Merkurjeva hčerinska družba Mersteel, ki je od 5. novembra lani v prisilni poravnavi, naj bi tako skladno z načrtom v petih letih upnike poplačal 55-odstotno, in ne 30-odstotno v štirih letih in pol, kot je predvideval prvotni načrt.

Prvi del naj bi bil poplačan v dveh letih po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi. Na podlagi sklenjenega dogovora z NKBM bodo potencialne obveznosti družbe iz danih solidarnih poroštev Merkurju znašale 11,37 milijona evrov, in ne celotnih 41,67 milijona evrov, kot je bilo predvideno najprej. Terjatev Gorenjske banke v višini 18,16 milijona evrov, ki je zavarovana z ločitveno pravico na nepremičninah, je po dodatno pridobljenih podatkih o tržnih vrednostih nepremičnin upoštevana kot zavarovana v celoti, medtem ko je bila v prvotnem načrtu zavarovana v višini 15,79 milijona evrov.

V primerjavi s prvotnim načrtom je spremenjena tudi višina in dinamika pridobivanja novih virov financiranja s strani bank, in sicer je v obdobju od 2011 do 2017 predvideno financiranje od pet do 23 milijonov evrov. Na podlagi dogovora z ločitvenimi upniki je predviden moratorij na plačilo glavnice do ločitvenih upnikov do konca leta 2012.

V prisilni poravnavi do leta 2017
Spremenjen načrt finančnega prestrukturiranja Mersteela vsebuje tudi dejanskemu stanju prilagojene projekcije računovodskih izkazov za leto 2010, pri čemer so dodane projekcije izkazov do konca leta 2017. Do takrat naj bi namreč trajala prisilna poravnava oziroma izvedba poplačila nezavarovanih in zavarovanih upnikov.

V ponedeljek je spremembe načrta finančnega prestrukturiranja objavil tudi Merkur, in sicer se spremembe nanašajo na število delnic, ki jih dolžnik ponuja upnikom za konverzijo navadnih terjatev v kapital dolžnika.

Merkur upnikom navadnih terjatev tako po novem ponuja eno delnico za vsakih 53 evrov navadne terjatve, prenesene kot stvarni vložek, medtem ko je prvotni načrt predvideval eno delnico za vsakih 57,50 evra prenesene terjatve, je razvidno iz objave na Ajpesu.